金融学考博备考需以系统性知识框架构建和前沿研究动态把握为核心，浙江大学金融学考博尤其注重跨学科融合与实证研究能力。考生应重点围绕黄奇辅《金融学》、张晓朴《金融学》、叶永刚《公司金融学》等教材建立基础理论体系，同时结合博迪《投资学》、罗斯《公司理财》、米什金《货币金融学》等经典著作深化专业认知。

在微观金融领域，需深入理解有效市场假说与行为金融学的理论分野，重点掌握资本资产定价模型（CAPM）与多因子模型的实证检验方法。公司金融部分要系统梳理资本结构理论的发展脉络，重点研究优序融资理论、代理成本理论在数字经济背景下的新挑战，结合浙大叶永刚团队关于供应链金融的研究成果进行拓展。资产定价方向需关注Fama-French三因子模型与五因子模型的改进路径，特别是考虑信息不对称因素下的市场异象解释。

宏观金融研究应聚焦货币政策传导机制与金融稳定，重点分析利率走廊机制、宏观审慎政策框架及国际经验比较。浙大在绿色金融与ESG投资领域的研究具有特色，需关注《中国金融稳定报告》相关议题，结合黄奇辅团队关于普惠金融发展的实证研究深化理解。金融科技方向要掌握区块链智能合约原理、数字货币双层运营体系，重点研究浙大数字金融研究中心在跨境支付结算、供应链金融科技等领域的创新成果。

考博论文选题需体现理论创新与实践价值，建议从三个维度切入：一是传统金融理论的数字化重构，如算法交易对市场微观结构的影响；二是金融监管科技（RegTech）的机制设计，特别是智能风控系统的模型构建；三是双碳目标下的绿色金融创新，重点研究碳金融产品定价机制与绿色债券市场发展。需结合浙江大学经济学院与金融研究院的年度研究白皮书，关注"数字经济与金融安全""长三角金融一体化"等特色研究方向。

备考策略应注重三阶段递进：第一阶段（3-6个月）完成6大核心模块知识图谱构建，建立包含120个关键概念的思维导图；第二阶段（2-3个月）精读近五年《经济研究》《金融研究》等核心期刊的浙大学者论文，撰写3-5篇专题文献综述；第三阶段（1个月）模拟完成3套真题，重点训练计量经济学模型应用（如GMM、TVP-VAR）与金融工程工具（衍生品定价、蒙特卡洛模拟）。特别要注意浙大考博近年增加的"政策分析报告"写作要求，需熟练掌握SWOT-PESTEL复合分析框架。

建议考生建立"三维知识矩阵"：X轴为理论发展史（1900-2023），Y轴为研究方法论（定性-定量-混合），Z轴为政策实践维度。重点标注浙大团队在金融科技实验室、数字资产研究中心的成果，如区块链在跨境人民币结算中的应用、数字孪生技术在金融监管中的实践等前沿案例。同时关注央行数字货币研究所（上海）、浙江大学金融科技研究院（杭州）的联合研究成果，把握"数字人民币与跨境支付"等热点议题。