近年来，暨南大学公司金融与投资学考博试题呈现出鲜明的学科交叉性和实践导向性。以2020-2023年真题分析为例，考试范围覆盖公司金融核心模块（资本结构、股利政策、并购重组）与投资学前沿领域（行为金融、资产定价模型、风险管理），同时强化对资本市场政策解读和实务操作的综合考察。2021年出现的"注册制改革背景下企业股权融资成本变动机制"论述题，要求考生结合2019-2022年A股IPO数据，运用MM理论框架分析制度变迁对资本成本的影响，这种将经典理论与实时数据结合的命题方式，反映出学科考核正从知识记忆向应用创新能力转型。

题型结构呈现"3+2+1"特征：基础概念题（30%）侧重财务报表分析、估值模型等核心知识点；案例分析题（40%）多取材于上市公司年报或证监会处罚案例，如2022年"康美药业财务造假案"分析题要求考生从现金流折现模型异常指标识别风险；创新研究题（30%）占比提升显著，2023年"ESG因子在A股市场定价效率研究"开题题要求设计实证模型并论证假设，这种设置旨在考察学术潜力。值得注意的是，近三年出现跨学科融合趋势，2023年新增"金融科技对商业银行公司信贷审批流程的重构"论述题，要求考生综合运用金融工程与组织行为学理论。

备考策略需构建"三维知识体系"：纵向深化对公司金融生命周期（投资、融资、运营、退出）的机制理解，横向拓展行为金融学、公司治理等关联领域，立体化掌握Wind、同花顺等金融终端工具。建议重点突破三大能力：运用CAPM模型进行行业β估值时需注意市场风险溢价更新（当前应采用2023年10月CFA协会修订数据）；在并购估值中，需区分完整价值、运营价值与战略价值的测算边界；针对注册制改革相关题目，应建立"制度-市场-企业"传导链条的分析框架。特别要关注证监会2023年发布的《上市公司治理准则（修订稿）》中关于关联交易披露的新规，此类政策变动常成为命题热点。

真题解析显示，2022年行为金融学相关题目占比达25%，其中"有限套利理论在A股市场有效性检验"计算题要求考生运用事件研究法，通过2018-2022年白酒行业27家上市公司数据，验证市场对政策利空的过度反应是否偏离理论预期。此类题目突破传统计量模型框架，强调数据清洗（处理缺失值、异常值）、模型稳健性检验（替换变量法、分样本回归）等实证研究全流程。建议考生建立"理论模型-数据特征-检验方法"三位一体的解题思维，如运用Fama-French三因子模型时，需先通过KMO检验确认样本适用性。

学科前沿动态方面，2023年新增"碳中和目标下企业绿色债券发行定价机制"案例分析，要求考生对比2020-2023年沪深交易所绿色债券发行数据，运用Z-score模型评估发债主体信用风险溢价。此类题目要求考生不仅掌握传统估值工具，还需熟悉《绿色债券支持项目目录（2022年版）》等政策文件，体现学科与国家战略的深度融合。备考过程中应建立"政策跟踪-理论映射-案例验证"的学习路径，例如将《关于促进基础设施投资和消费的若干政策措施》与项目融资结构设计相结合。

最后需特别关注命题趋势中的"双新"特征：新经济（如平台企业估值中的用户生命周期价值测算）与新模式（如SPAC上市对传统并购重组流程的冲击）成为高频考点。2024年拟考题目可能涉及"数字经济下企业数据资产入表对资本结构的影响"，要求考生构建包含数据流量、用户黏性等非财务指标的估值模型。建议考生在复习中强化跨学科知识储备，如掌握Python金融数据分析基础，熟练运用Tushare、akshare等Python金融库获取实时数据，同时关注《中国金融稳定报告》等权威文献中的政策解读。