复旦大学国际金融学院金融专硕考博的参考书目体系以扎实的经济学理论框架和前沿金融实务研究为核心，注重考察学生的学术研究潜力和跨学科应用能力。考生需系统掌握《曼昆经济学原理（宏观经济学分册）》《博迪投资学》《赫尔国际金融理论》《黄奇辅国际金融学》《陆家嘴公司金融学》等核心教材，同时结合近年真题与导师研究方向动态调整复习重点。

在宏观经济学基础部分，曼昆教材的第六至第九章是高频考点，需重点理解IS-LM模型、AD-AS模型、货币政策和财政政策的传导机制，以及开放经济条件下的宏观政策协调。建议通过绘制动态模型图示强化对政策时滞、预期效应等关键概念的掌握，结合2022年真题中关于"后疫情时代货币政策空间维度"的论述题，延伸学习BIS全球政策溢出评估框架。

投资学领域需构建"资产定价-投资组合-行为金融"三维知识体系。博迪教材的第四章（有效市场假说）、第五章（资本资产定价模型）和第十二章（行为金融学）构成核心，近三年考题中涉及"因子投资策略有效性检验"的案例分析占比达35%。建议采用蒙特卡洛模拟对CAPM模型进行实证复现，同时关注上海陆家嘴金融论坛最新发布的《中国私募股权基金风险收益特征》报告中的实证数据。

国际金融部分重点突破赫尔教材的汇率决定理论（第三章）、国际收支理论（第四章）和金融衍生品定价（第五章）。2023年考博笔试中"数字货币对传统外汇储备体系冲击"的论述题，要求考生综合运用购买力平价理论、最优货币区学说及区块链技术原理进行多维度分析。建议建立包含50个典型汇率预测模型的案例库，并对比研究IMF、BIS等国际机构的政策建议差异。

公司金融实务需深入掌握陆家嘴教材的资本结构理论（第二章）、企业估值（第四章）和并购重组（第六章）。针对2021-2023年连续出现的"特殊目的实体（SPV）估值方法"考题，应重点研究SPAC上市流程中的可比公司分析、收益法估值参数选取及监管合规要点。建议通过Wind数据库获取近五年A股重组案例，运用杜邦分析体系进行财务指标横向对比。

计量经济学作为工具性学科，重点考察 Wooldridge《计量经济学导论》的回归分析（第3-5章）、面板数据模型（第11章）和协整检验（第10章）。近三年出现3次基于中国A股数据的计量实证题，如"中美利差变动对跨境资本流动的Granger因果关系检验"，要求考生熟练运用Eviews软件进行单位根检验、模型设定检验及稳健性分析。建议建立包含30个经典计量案例的实证分析模板。

跨学科研究能力考核体现在金融科技章节，需系统学习《金融科技导论》中的区块链（第三章）、智能投顾（第五章）和监管科技（第七章）。2022年考博复试中，考生需针对"央行数字货币（DC/EP）对商业银行中间业务收入影响"进行政策模拟推演，要求综合运用金融工程估值模型和商业银行财务报表分析技术。建议关注中国金融电子化公司发布的《数字人民币试点场景白皮书》技术细节。

备考策略建议采用"三轮递进式复习法"：首轮（2个月）完成教材精读+思维导图构建，重点标注2018-2023年考博真题重复率超过60%的核心知识点；次轮（1.5个月）开展专题突破，针对金融稳定、ESG投资等热点领域建立文献综述框架；终轮（0.5个月）进行全真模拟，重点训练3小时完成8000字论文写作的能力，特别强化文献综述与理论模型的衔接技巧。最后阶段需建立包含10位学科带头人的研究动态追踪机制，每周精读2篇《国际金融研究》《金融研究》等核心期刊的论文，培养学术敏感度。